济宁医学院
第八届教职工代表大会
暨第九届工会会员代表大会第一次会议
（2019年3月 22日）
陈吉义
各位领导，各位代表、同志们：
大家好！我受院长委托，向本次大会报告2018年度学校财务工作及2019年度财务预算安排方案，请各位代表审议。
第一部分 2018年财务工作回顾
2018年，在校党委、行政的坚强领导下，财务工作紧紧围绕学校第三次党代会确定的办学目标和重点发展需求，推动资源共享、公共平台建设，提高资源效益；规范财务管理，实现学校收入稳步增长，有力支撑了学校各项事业协调发展。
一、坚持开源与节流并重，确保学校各项事业稳步发展
（一）广开财源。认真做好本专科生、研究生和成人教育学生的收费工作，全年共办理学生收费近4万人次，收费总额17956万元。加强与银行紧密合作，与学生处沟通协调，本年度共办理了生源地助学贷款交纳学费2041人，资金1517.38万元。争取上级各类专项资金共计1660万元。其中，高水平大学建设资金600万元、中央支持地方高校发展资金710万元、省高校协同创新资金350万元。积极推进学校与附属医院科研协作，附属医院每年投入5000万元用于科研协作，列入学校预算。
（二）有效节流。严格执行中央“八项规定”精神，从严控制“三公”经费等一般性支出。树立节约意识，结合新旧动能转换，积极倡导低碳、绿色、高效的生活方式，建设节约型校园。切实加强对专项资金的审批、使用、监管，定期对专项资金使用情况进行专项检查，促使专项资金的使用和管理更加规范。
二、加强资金管理，有效防范财务风险
（一）用好财政拨款。及时向国库申报预算内日常资金和项目资金，合理高效地用好预算内财政拨款。
（二）加强资金管理。按照非税收入资金管理规定，及时足额上缴财政专户，严格实行“收支两条线”管理，并根据年初预算分月申报使用计划，确保收费资金年度内全额返还到帐，为学校各项事业的发展提供资金保障。
（三）化解债务和存量资金。2018年8月底银行贷款全部归还，银行贷款余额为零。在学校领导的支持下，资产管理处、科研处、财务处通力合作，共化解2017-2018年预算内财政存量资金2489.13万元。
（四）规范公务支出结算。严格执行公务卡结算制度，把公务卡覆盖到在岗在编教职工和承担省级财政专项资金拨款的科研项目负责人，对公账户的支出一律网银发放，不再以现金支付，降低了资金支付风险，提高了公务支出透明度。
三、坚持民生优先原则，不断增强教职工的获得感和幸福感
学校高度重视民生，优先安排人员经费刚性支出，努力改善教职工福利待遇，保证职工收入逐年增长。2018年，在职人员工资福利支出21489万元，税前人均年收入达17.7万元，比2017年增长了27.3%。
学校优先保证离休干部公费医疗经费、退休和在职人员校内就诊医疗补助经费，体现了学校党委对职工身心健康的重视和关心。2018年度，学校医疗总支出887万元，包括缴纳社保部门医疗保险费791万元、校内医疗支出96万元（其中离休人员85万元）。
四、加强业务培训力度，切实增强理财本领
2018年分期分批安排财务人员参加教育厅组织的相关业务培训，重点对《政府会计准则制度》进行解读和新旧制度衔接实务操作的培训，并且每周进行一次业务学习，通过培训学习，提高了大家的业务素质和理论水平，增强了分析问题和解决问题的能力。
第二部分 2018年财务决算
一、收入情况
2018年实现总收入54439万元，其中：财政拨款26612万元；学费、住宿费等收入17956万元；上年结转2025万元；科研收入5756万元(含附院科研协作费5000万元)；其他收入2090万元。
2018年比2017年收入增加了9528万元，增长了21%。
二、支出情况
2018年实现总支出48911万元。其中：
人员支出25568万元，占总支出52%，其中人才引进专项支出1398万元；
日常公用支出12552万元，占总支出26%，其中水费102万元、电费705万元、差旅费544万元；
项目支出10791万元，占总支出22%，其中专业设备购置4381万元。
2018年比2017年支出增加了4000万元，增长了9%。
2018年“三公经费”支出210万元，其中：公务接待费31万元、出国费39万元、公务用车购置和运行维护费140万元。较2017年减少了47万元，降低了18%。
三、收支结余情况
2018年度，我校总收入54439万元，总支出48911万元，年末账面收支结余5528万元。
第三部分 2019年预算安排方案
一、收入预算安排情况
2019年预算总收入56138万元。其中：
财政拨款为27231万元；学费住宿费18018万元；国有资产处置收入20万元；其他收入9594万元；上年结转1275万元。
二、支出预算安排情况
2019年预算支出本着“量入为出、收支平衡”原则，预算总支出56138万元，比2018年实际支出增加7227万元，增长14.8%。
（一）基本支出39594万元，占总支出预算的71%
1.人员经费支出30731万元，占总支出预算的55%
2.日常公用支出8863万元，占总支出预算的16%
（二）投资发展类支出16545万元，占总支出预算的29%，主要用于教学科研材料设备和图书购置、校区修缮改造及绿化。其中：
1.实验耗材等支出2999万元。
2.教学、科研设备、图书购置及校区修缮改造及绿化支出8395万元。
3.教学科研平台建设3550万元。
各位代表，回顾2018年，成绩显著，展望2019年，信心满怀。在新的一年里，在学校党委行政的坚强领导下，认真落实本次“双代会”精神，抓住机遇，迎接挑战，以良好的精神状态和饱满的工作热情，圆满完成收支任务，为推动学校各项事业快速发展，早日实现特色鲜明、国内知名应用型现代医药科技大学的奋斗目标而不懈努力！
谢谢大家！